DashboardVisão geral do mês
Empresa
Exercício
—

Painel Gerencial — Controle de Extratos Bancários

Serwath Soluções Contábeis ·

Relatório consolidado por empresa

Gera um relatório com a situação de todas as obrigações de uma empresa no período selecionado no topo (Extratos, Relatório, Conciliação, EFD-Reinf, Balanço, SPED, Ata e Licitação), pronto para imprimir ou salvar em PDF.

Relatório Executivo — Extrato & Conciliação (para a diretoria)

Relatório dos dois panoramas (recebimento de extrato + conciliação) no período selecionado no topo (—), respeitando o filtro de Empresas do topo. Escolha as prioridades e gere para imprimir / salvar em PDF.
Prioridades:
1 · Fila de cobrança
2 · Extrato (prioridades)
3 · Conciliação (prioridades)
4 · Painel consolidado
5 · Resumo por colaborador
6 · Contábil & obrigações
7 · Central de Pendências
Tarefas vencidas - Extratos bancários

Contas vencidas por colaborador

Contas vencidas por prioridade

Colab.EmpresaBanco/ContaPrior. Meses vencidosCompetências em aberto
Pendências do cliente — fila de cobrança

Solicitações aguardando retorno da empresa no período selecionado.

Pendências por responsável interno

Pendências por prioridade

EmpresaCompetênciaSituação Detalhe / respaldoResp. internoPrior.
Extrato — recebimento por prioridade
Foco na cobrança do extrato: quem já enviou e quem falta enviar, por prioridade. Recebido = Recebido/Falta lançar/Lançado/Conciliado · Não recebido = Solicitado/Não enviou.
Prioridades:
% recebimento do grupo

Distribuição do recebimento (conta×mês)

Evolução mensal do % recebimento

Etapas do cronograma mensal — onde as contas estão

Contas por situação do extrato

% recebimento por prioridade selecionada

Relação das empresas — extrato (0)

EmpresaColab.Prior.Contas Etapa (cronograma)Situação% Receb.
Marque uma ou mais prioridades e escolha o colaborador. O chip "s/ prior." inclui as empresas sem prioridade (ex.: sem movimento).
Conciliação — andamento por prioridade
Foco no fechamento: das empresas com movimento, quanto já foi conciliado. O % vem do módulo de Conciliação (checkpoints marcados / total).
Prioridades:
% conciliado do grupo

Distribuição da conciliação (empresa×mês)

Evolução mensal do % conciliado

Progresso por checkpoint (onde trava)

% conciliado por prioridade selecionada

Relação das empresas — conciliação (0)

EmpresaColab.Prior.Meses c/ mov. ProgressoSituaçãoCheckpointsMotivo / justificativa
"Conciliada" = 100% dos checkpoints em todos os meses com movimento do período. "Sem movimento" fica fora da base do % conciliado.
Consolidado da equipe — recebimento e conciliação

% de recebimento por colaborador

Recebido = extrato chegou (Recebido/Falta lançar/Lançado/Conciliado). Não recebido = Não enviou/Solicitado.

% conciliado por colaborador

Conciliado sobre contas com extrato (exclui sem movimento).

Distribuição das etapas (todas as contas · Jan–Jun)

Etapas por colaborador

Resumo da carteira por colaborador
ColaboradorEmpresasContas% Recebim.Tarefas vencidasConciliadasAguard. bancoSem movim.
Indicadores contábeis do sistema

Extratos por situação

Conciliação por checkpoints

Empresas por regime tributário

Empresas por prioridade

Obrigações anuais — ECD · ECF · Ata

Comparativo por usuário

Empresas conciliadas no período — visível apenas para o administrador.

Evolução no ano

Extratos recebidos (verde) e empresas conciliadas (dourado) por mês.

Dashboard da Central de Pendências

Visão gerencial de tudo que exige ação na carteira, agrupado por colaborador responsável. Use os filtros abaixo para focar em uma pessoa, uma área ou apenas nas tarefas já vencidas. Os gráficos e a tabela reagem na hora.
Extrato — competência anterior, cobrança de 1 a 5 do mês seguinte Conciliação P0 — entrega dia 15 do mês seguinte Conciliação P1 — último dia do mês seguinte (M+1) P2 — último dia de M+2 P3 — último dia de M+3

Pendências por colaborador

Clique numa barra para filtrar o painel por aquele colaborador.

Por prioridade

Por área

Colaborador × prioridade

Cada barra é um colaborador; as cores mostram como as pendências dele se distribuem por prioridade.

Detalhamento por colaborador

Dados ao vivo do sistema LPContábil · o painel responde ao usuário e ao período selecionados no topo.
Extratos por conta bancária. Clique numa célula de status para alterar. Empresa, banco e regime são editáveis. Tudo é salvo automaticamente.
Relatório de integração por sistema. Controle de quais empresas já tiveram os relatórios integrados por mês.
Conciliação do mês. Marque cada checkpoint concluído — a porcentagem se ajusta sozinha (cada item vale 1/7). 0% = pendente · 1–99% = em andamento · 100% = conciliado. Os checkpoints são definidos pelo administrador em Configurações.
Controle de licitação. Marque quais empresas participam de licitações. O dashboard mostra o total de participantes.

Participação em licitações

Por modalidade

EFD-Reinf trimestral. Marque a entrega por trimestre e lance os valores por sócio. Clique em Sócios para cadastrar/editar os sócios e valores de cada empresa.

Entregas e valores por trimestre

Registro de balanço. Marque quais empresas já tiveram o balanço registrado no exercício selecionado. O dashboard compara registrados x não registrados.

Situação dos balanços

Registrados por regime

SPED — ECD e ECF. Controle de entrega por ano-calendário (a ECD do ano-calendário 2025 é entregue em 2026). Use DISPENSADA quando a empresa não estiver obrigada. O seletor traz anos anteriores e os próximos exercícios.

ECD — Escrituração Contábil Digital

ECF — Escrituração Contábil Fiscal

Entregas por ano-calendário

comparativo anual — só anos com lançamento
Controle de atas. Registre quais empresas têm ata no exercício selecionado (assembleia/reunião de sócios). Use NÃO APLICÁVEL para empresário individual e MEI, que não deliberam em assembleia.

Situação das atas

Atas por exercício

comparativo anual
Classificação de prioridade. Defina a prioridade de atendimento de cada empresa (P0 crítica → P3 rotina). O dashboard mostra a distribuição da carteira.

Distribuição por prioridade

Empresas por nível

Calendário de vencimentos. Visão mensal com obrigações, certidões e honorários que vencem no mês, por dia. Respeita o que é seu (admin vê tudo).
Honorários e DRE. Financeiro do escritório: painel executivo (MRR, inadimplência, churn, previsão de caixa), contratos, contas a receber, receitas avulsas e 13º, despesas e a DRE gerencial por competência ou caixa.
Quadro societário. Sócios, participação, qualificação e entrada/saída por empresa. A saída é registrada por data (o sócio permanece no histórico) e toda alteração fica no histórico.
Cadastro societário. A ficha de cada empresa: CNPJ, razão social, CNAEs, endereço, inscrições e regime. A consulta à Receita preenche os campos vazios, atualiza a situação cadastral e mostra o que está diferente para você decidir. Nada é apagado: toda alteração fica no histórico.
Vencimentos societários. Alvarás, licenças (bombeiros, sanitária, ambiental), certificados digitais, certidões e procurações numa lista só, com aviso antes de vencer, renovação registrada e abertura de processo de renovação.
Modelos de documento. Procuração, declaração de desimpedimento, requerimento, solicitação de documentos, comunicado ao contador anterior e minutas, preenchidos com a ficha da empresa, os sócios e os dados do escritório. Confira, ajuste, imprima em PDF e guarde na Pasta legal.
Entrada de clientes. O caminho de cada cliente novo: alinhamento, coleta de documentos, acessos e certificado, responsáveis por setor e ciência. O checklist mostra o que já existe nos outros módulos e leva direto a eles.
Ciência de alterações. Quando algo muda na empresa (endereço, sócios, atividades, regime…), cada setor confirma que está ciente. Os avisos aparecem nas Pendências de cada setor.
Processos societários. Acompanhamento de processos em Junta Comercial, Receita, Prefeitura, etc., com workflow de status (Documentação → Protocolado → Exigência → Deferido…) e histórico de andamento.
Procurações. Controle de procurações (Ad judicia, e-CAC, Prefeitura, Junta Comercial…) com vigência e alertas de vencimento. As vencidas e as que vencem em 30 dias são destacadas.
Certidões. Controle de certidões (Receita Federal, PGFN, FGTS, Trabalhista, Estadual, Municipal) com validade e alertas. As vencidas e as que vencem em 30 dias são destacadas.
Painel do Societário. Visão geral do setor e controle de empresas: ativas, inativas e sem movimento (situação por setor), além das obrigações pendentes.
Painel do Departamento Pessoal. Visão geral do setor e controle de empresas: ativas, inativas e sem movimento (situação por setor), além das obrigações pendentes.
Painel do Fiscal. Situação das empresas (ativas/inativas/sem movimento) e obrigações fiscais, com gráficos.
Painel do Financeiro. Situação das empresas e honorários do mês, com gráficos.
Eventos de DP. Admissão, demissão, férias, 13º e afastamentos por empresa, com workflow de status (Aberto → Documentos → Cálculo → eSocial → Pagamento → Homologação → Concluído), histórico e anexos.
Folha / eSocial. Fechamento mensal por empresa e competência: totais (funcionários, proventos, descontos, líquido, INSS, FGTS, IRRF), vencimentos das guias e controle de envio do eSocial e da DCTFWeb. Ciclo de status (Aberta → Coleta → Cálculo → Conferência → Fechada → eSocial enviado → Concluída), histórico, anexos e motivo de cada ação.
Central de Pendências (setores). Visão geral e independente: obrigações pendentes de todos os setores + certidões vencendo + inadimplência. Não substitui a Central do Contábil.
Pendências fiscais. Obrigações do setor fiscal ainda não concluídas (vencidas em destaque).
Pendências de DP. Obrigações de Departamento Pessoal ainda não concluídas.
Pendências societárias. Obrigações do setor societário ainda não concluídas.
Pendências financeiras. Obrigações do setor financeiro ainda não concluídas.
Apuração de impostos. Lançamento por empresa e competência: imposto, regime, base, alíquota, valor e vencimento, com ciclo de status (Aberta → Apurada → Guia emitida → Paga), histórico, anexos das guias e motivo de cada ação. Os tipos de imposto são configuráveis em ⚙ Impostos.
Fiscal. Obrigações do setor fiscal por empresa e competência (apuração, guias, acessórias). Escolha a competência (padrão: mês anterior) e acompanhe o ciclo: status, vencimento legal e prazo interno.
Departamento Pessoal. Obrigações de DP por empresa e competência (folha, eSocial, DCTFWeb, FGTS e eventos). Acompanhe o ciclo por competência.
Societário. Obrigações societárias por empresa e competência (processos, contratos, procurações). Acompanhe o ciclo por competência.
Financeiro. Obrigações financeiras por empresa e competência (honorários e afins). Acompanhe o ciclo por competência.
Motor de Obrigações — todos os setores. Visão consolidada de todas as obrigações por empresa e competência. Use o filtro de departamento para focar um setor.
Tipos de Obrigação. Cadastro configurável do motor. Cada tipo define departamento, periodicidade, vencimento e prazo interno (SLA). O gerador de competência (próxima fase) criará as obrigações de cada empresa conforme estas regras — nada fixo no código.

Diagnóstico do sistema

Verificação administrativa de funcionamento, acesso e integridade.

Pronto para verificar o sistema.

Nenhuma verificação executada nesta sessão.

O diagnóstico não altera dados e não exibe senhas, caminhos internos ou informações da conexão.

Versões do banco

Atualizações controladas, aplicadas somente com confirmação do administrador.

Clique em verificar para consultar a versão do banco.

Pendentes

Nenhuma consulta realizada.

Histórico recente

Nenhuma consulta realizada.
Central de Pendências. Agora lê o estado real de cada módulo. Extratos: todas as prioridades cobram a competência anterior entre os dias 1 e 5 do mês seguinte. Conciliação: P0/P1 fecham M-1, P2 fecha M-2 e P3 fecha M-3. Relatórios: M-1 para todos. EFD-Reinf, Balanço, SPED, Ata, Prioridade e Licitação usam diretamente o status exibido no próprio módulo — inclusive “sem definição”.

Pendências operacionais

Meu dia — cronograma de prioridades: cobrar extrato, conciliar a competência que fecha no mês e recuperar atrasos.

Extratos a cobrar

Conciliar neste mês (competência que fecha)

CONTROLE DE QUALIDADE

Empresas em dia

Somente empresas finalizadas na competência ou sem pendências internas e externas.

Finalizações por competência

Resultado por responsável

visão filtrada

Empresas finalizadas e em dia

0 empresas
CARTEIRA EXTERNA

Pendências do cliente

Itens já solicitados e aguardando retorno da empresa.

Por prioridade

Carteira visível

Fila de acompanhamento

0 itens
Ficha completa da empresa. Visão consolidada da carteira usando os mesmos dados e regras dos módulos. A ficha é somente leitura: para alterar qualquer informação, use o botão Abrir módulo.
Central de Documentos e Anexos. Pesquisa unificada dos PDFs e imagens anexados em notas de respaldo e motivos da conciliação. A listagem respeita as empresas liberadas para cada usuário; o administrador mantém visão global.

Documentos encontrados

Organização do cadastro. Encontre e corrija o que está incompleto ou fora do padrão, e agrupe matriz + filiais.
🔎 Diagnóstico
🔗 Grupos (matriz/filial)
Cadastro e regime
CORE V2 · OPERAÇÃO MENSAL

Central de Competências

Uma visão única por empresa e mês. Acompanhe Documentos, Conciliação, Fiscal, DP e Contábil, preserve decisões manuais e feche a competência somente quando tudo estiver concluído.

Empresas da competência

Clique em Detalhes para revisar cada módulo e registrar decisões manuais.

CORE V2 · DOCUMENTO ÚNICO

Central Documental

Envie o arquivo uma única vez e reutilize-o em Conciliação, Fiscal, Contábil e DP. O SHA-256 impede cópias duplicadas para a mesma empresa.

Novo envio

Até 20 MB por arquivo. PDF, XML, OFX, XLS/XLSX, CSV/TXT, JPEG, PNG ou WebP.

Disponibilizar também para:

Documentos da empresa

Abra o arquivo, vincule a outro módulo ou desconsidere sem apagar o histórico.

Regime de Caixa. Selecione a empresa. Caso ainda esteja em Competência, você poderá ativar o controle de Caixa nesta tela.
Open Finance. Conecte contas por empresa, sincronize movimentos e confira saldos antes de levar os dados para a Conciliação Bancária. Provedores externos só ficam disponíveis depois da configuração segura no servidor.

Conexões da empresa

Consentimentos, contas vinculadas e última sincronização.

Provedores

Status real da infraestrutura disponível.

Ambiente de validação

Teste o fluxo sem transmitir senha bancária nem conectar uma instituição real.

SANDBOX

Dados sincronizados

Selecione uma conta para conferir os saldos.

Endereços para o provedor. Configure estes endereços somente no painel oficial da instituição escolhida.
Callback de autorização
Webhook
Solicitações entre setores. Peça ou informe algo de uma empresa a outro setor. A mensagem vai para o responsável daquela empresa no setor de destino (carteira por setor); sem responsável definido, fica visível para todo o setor.